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刚刚直线大跌！重磅利好突变利空三星怎么了？高盛最新发声_我的网站

豪杰春香

A | 据中国气象局官微消息，4月19日8时至21日8时，贵州南部、江南南部、华南北部和中东部等地的部分地区出现暴雨到大暴雨、局地特大暴雨。中国气象局于4月18日8时30分启动暴雨三级应急响应。 R图 005930_0 　　三星电子股价大跳水。
　　今日早间，韩国股市开盘后，三星电子股价大幅跳水，一度大跌超7%。4月21日10时，中央气象台继续发布暴雨橙色预警、强对流天气黄色预警。　　多地累计降水量突破4月历史纪录，珠江流域北江发生2024年第2号洪水　　19日8时至21日8时，广西北部、广东中北部、湖南东南部、江西南部累计降水量达100毫米至200毫米，其中广西东北部、广东西北部达250毫米至350毫米，局地超过400毫米。在此之前，三星电子宣布计划在第三季度派发约30万亿韩元现金股息，预计2026年股东回报资金将达到约90万亿至110万亿韩元。最大小时降水量达40毫米至80毫米，广西南宁、广东茂名局地超过100毫米。　　高盛在最新发布的报告中指出，AI（人工智能）交易的“躺赢”时代或许已经结束，开始进入了一个更加依赖基本面、盈利预期和估值错配的阶段。高盛还表示，存储板块和数据中心板块的估值缺口最为突出，是目前最具吸引力的战术性机会。20日8时30分至9时15分，广西壮族自治区梧州市藤县发生中等强度龙卷风（相当于最大瞬时风力达15级）。　　受强降水影响，珠江流域北江发生2024年第2号洪水。　　三星电子跳水　　北京时间8月24日早间，韩国股市开盘后，三星电子股价直线跳水，盘初一度大跌超7%，截至北京时间8:30，跌幅达6.84%。21日早晨，北江下游控制站石角水文站流量为14900立方米/秒，已经超过2024年第1号洪水，并在广西、广东造成多条中小河流水位超警戒水位，多地发生地质灾害。

B | 受此拖累，韩国KOSPI指数跌1.89%。SK海力士则小幅走高，现涨0.35%。　　消息面上，三星电子此前公布了史上规模最大的股东回报计划，预计2026年向股东返还最多110万亿韩元（约合人民币5300亿元），相当于自由现金流的五成左右。　　据三星电子向监管机构提交的文件，公司将派发约30万亿韩元第三季度现金股息，并回购约15万亿韩元股票用于员工薪酬计划。

C | 　　Petra Capital Management管理合伙人兼首席投资官Albert Yong表示：“市场真正关注的问题在于增量规模有多大，以及回购与股息各占多少比例。　　气象部门密切关注此次强降水过程，中国气象局与水利部联合发布山洪灾害气象风险提醒，并联合自然资源部提前启动2024年度全国地质灾害气象风险联合预警业务。广西、广东省（自治区）气象局与当地水利厅、自然资源厅联合发布山洪灾害与地质灾害气象风险预警。

D | ”　　目前，三星电子尚未公布回报计划的具体结构细节，股息与回购的比例仍有待明确。具体细节或将在10月下旬的董事会上最终确定。　　多重因素导致近期南方降雨偏多偏强，未来强降水过程多仍需加强防范　　中央气象台首席预报员马学款介绍，4月以来，副热带高压比常年同期偏强，有利于南海和孟加拉湾水汽向南方地区输送，同时高原槽和南支系统活跃，导致南方地区强降水过程频繁、降水持续时间偏长。另外，江南、华南等地气温比常年同期明显偏高，大气含水量丰富、不稳定能量高，导致对流发展旺盛、降雨强度高，多地累计降水量突破4月历史纪录。

E | 　　中央气象台预计，4月21日至22日，江南南部和东部、华南中东部和南部等地仍有强降水，局地有大暴雨并伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。　　此次三星电子公布的股东回报规模若最终落于110万亿韩元上限，将刷新韩国企业股东回报的历史纪录，进一步检验韩国上市公司能否在AI周期带来的超额利润中，持续扩大对投资者的现金分配比例。　　KB证券此前预计，未来3年三星电子的股东回报总规模至少将达到600万亿至700万亿韩元，按现金分红计算的股息率将达到7%至15%。　　在三星电子公布股东回报计划前，SK海力士也宣布了40万亿韩元回购计划，并将2025年至2027年间产生的超过50%自由现金流用于提升股东回报。23日，华南地区的降雨将明显减弱，但华南南部沿海部分地区仍有大到暴雨。

F | 另外，在25日前后，贵州、江南、华南等地还将有一次较强降水过程。　　市场预计，三星电子和SK海力士到2026年年底将持有总计2630亿美元的净现金储备。据LSEG数据和路透测算，这一数字是英伟达预估净现金（1020 亿美元）的两倍有余，同时也超过美股 “科技七巨头” 其余六家科技企业的现金总和。　　高盛最新研判　　高盛在最新发布的报告中指出，目前AI交易的叙事逻辑正经历快速切换：随着算力成本持续下行，市场的关注焦点已从“谁是大规模资本开支的赢家”转向“谁是AI大规模普及浪潮中的真正受益者”。　　马学款提示，未来几天，我国南方地区强降水过程多、局地雨强大，并可能伴有风雹天气，公众需及时关注当地气象部门发布的预报预警信息，在强降水时段减少外出，避免在山涧、河道等低洼地带逗留，注意防雨防雷电，防范山洪、滑坡、泥石流等次生灾害风险。相关部门要注意城市低洼地带及时排水，加固户外设施，防范强风对临时搭建物、高空作业装置和人员、航运等的安全威胁。　　（中国小康网综合中国气象局官微）。

G | 　　高盛表示，当前的仓位出清叠加依然强劲的AI基本面，为9月份市场重新承担风险奠定了更为健康的基础。　　高盛认为，AI交易远未终结，但AI交易已经从过去的“普涨行情”，进入了一个更加依赖基本面、盈利预期和估值错配的阶段。

H | 　　在战术层面，高盛建议围绕“股价与每股盈利大幅背离”的机会进行交易，并指出存储板块和数据中心板块的估值缺口最为突出，是目前最具吸引力的战术性机会。

I | 　　从高盛编制的加权平均净利润预期与加权平均市值对比来看，上述两个板块的盈利修复尚未充分反映在股价之中。　　高盛表示，英伟达二季度财报是下一个关键催化剂，此后密集的9月行业会议季也将为市场提供重要支撑。　　据彭博报道，英伟达部分大型客户已经被告知，搭载英伟达AI芯片的服务器系统明年初开始可能涨价超过15%，主要原因就是内存芯片成本快速上涨。这再次证明存储产业链的议价权。　　与此同时，AI应用层正逐步获得市场关注。Moderna与默沙东此前宣布合作开发AI辅助药物，引发市场对医疗健康AI赛道的广泛兴趣。　　高盛数据显示，医疗AI受益标的的盈利修正广度正在提升，专业投资者情绪的改善也开始带动泛型投资者入场布局AI药物研发相关机会。　　东财图解·加点干货（文章来源：券商中国）。